GLOSARIO

•      Ambientes: Condiciones o circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales, etc., que  rodean a las personas, animales o cosas.
•         Folio: Hoja de libro o cuaderno / Titulillo o encabezamiento de las páginas de un libro / En tipografía es l número de orden o palabra que se coloca a cada página y que generalmente aparece en la parte superior.
•             Folio Individual:Es el documento que registra de manera individual los consumos de cada huésped.
•      Folio Maestro:Es un documento que registra todos los movimientos en especial de grupos, para no tener un folio de cada huésped, se hace de una sola persona responsable de todos.
•        Consumos: El consumo es la adquisición de bienes o servicios con el fin de satisfacer una necesidad. El consumo turístico es la adquisición de servicios turísticos para satisfacer una necesidad del turista.
•       Cargos De Naturaleza Debito: es cualquier tipo de de servicio al cliente.
•             Cargos De Naturaleza Crédito: es cualquier tipo de pago
•           Saldo Crédito: El saldo de una cuenta en la cual el valor total de los créditos excede al valor total de los débitos.
•       Saldo Debito: sean mayores que los créditos será saldo Deudor.
•             Saldos En Contra:Saldo que figura en el debe de una cuenta, es un saldo negativo.
•          Devolución: La devolución de un producto es el acto por el cual devolvemos a un comerciante el producto previamente comprado.
•         Abonos: Abono o abonar significa registrar una cantidad en el haber de la cuenta, es decir, registrar una cantidad en la parte derecha. También se designa como crédito o acreditar.
•          Dinero: El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que es aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones.
•           Moneda Extranjera: Moneda extranjera o divisa, se refiere a los billetes o monedas de países extranjeros, cualquiera sea su denominación o característica, a las letras de cambio, cheques, cartas de crédito, órdenes de pago, pagarés, giros y cualquier otro documento en que conste una obligación pagadera en dicha moneda.
•         Forma De Pagos: es cualquier medio comúnmente aceptado en un mercado por otros particulares, un comercio, la administración o cualquier otra institución, como forma para comprar bienes o contratar servicios.
•           Cierre De Caja: discrimina el concepto de Pagos a cuenta para que se refleje en el movimiento de caja diario. Hay entender cómo afectan los ingresos y las aplicaciones de pagos a cuenta.
•          Sobre De Remisión: Es un documento que se emplea en el comercio para enviar las mercaderías solicitadas por el cliente según su Nota de Pedido y este se encuentra impreso y membretado, según necesidad de la Empresa sirve para que el comercio tenga testimonio de los artículos que han entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de venta.
•           Incremento: Cualquier aumento en el valor de un bien o servicio en un intervalo de tiempo. Aplicase también a la diferencia entre el valor, cantidad, peso o medida anterior respecto del posterior.
•          Deducción: deducción se aplica en dos contextos específicos y bien diferenciados entre sí. Por un lado y en el ámbito de la filosofía y la lógica, una deducción es una conclusión o inferencia a la cual se llega gracias a la puesta en práctica de un método de razonamiento el cual partirá de conceptos generales o principios universales para llegar a las conclusiones particulares.

PROCEDIMIENTO PARA UN CIERRE DE CAJA

• Faltando diez minutos para que el turno  termine, cada ejecutivo de ventas debe informar a sus mesas que su turno va a terminar, se les pasa la cuenta para que la cancelen y al mismo tiempo se presenta al ejecutivo entrante para que en caso de que necesiten algo más, este les pueda ayudar. (En el caso del cierre de turno de la mañana)
• Faltando diez minutos para que el café cierre, los ejecutivos de ventas deben informar a las últimas mesas que pronto vamos a cerrar, se pregunta si es que quieren servirse otra bebida y se les pasa la cuenta para que la cancelen. (En el caso del cierre de turno de la tarde/noche)
• Se recogen las cuentas pagadas y se les cancela en la computadora (de haber un sistema de computación) De no haberlo, se deben sumar en una hoja de cálculo, cada una de las cuentas de las ventas realizadas en el turno.
• Asimismo, deben colocarse en el sistema de computo, todas los pedidos de cortesía.
• Una vez cerradas todas las mesas, se debe realizar el arqueo respectivo utilizando las comandas de los pedidos (esto incluye también el bar), facturas utilizadas y los recibos de las tarjetas de crédito, versus el efectivo existente en caja.
• El  fondo fijo de caja general establecido es de C$ 2,000.00, por lo que el excedente corresponde a la ganancia de cada turno.
• El arqueo personal junto con el dinero que en el mismo indica, mas el porcentaje de las propinas, comandas y facturas utilizadas deberán ser entregadas al gerente de turno; dejando únicamente en caja el fondo fijo asignado.
• El gerente de turno que recibe el arqueo, repartirá el porcentaje de las propinas al personal que colaboro en la atención de cada turno respectivamente.
• Terminado el arqueo, se llena el formato físico establecido para los cambios y finalizaciones de turno donde se especifica documentos, efectivo y/o faltantes/sobrantes; se entregara original al Gerente de turno y copia al responsable de caja saliente.
• En cada cambio de turno, el responsable de caja entrante, deberá firmar el “Recibí Conforme” con la firma autorizada del Gerente de turno responsable, en el formato respectivo, de esta manera cada parte estará sabido de lo que está recibiendo y asumiendo la responsabilidad correspondiente.
• Cuando el cambio de turno se realiza de mañana-tarde, la llave de la caja se le entrega al responsable de caja entrante con el respectivo fondo fijo; si se realiza el de la tarde/noche, la llave será entregada al Gerente de turno quien a la mañana siguiente será el encargado de traspasarla al cajero de turno conteniendo el fondo fijo de C$ 2,000.00

DOCUMENTOS DE SOPORTE

1. Facturas: Original al cliente, copia para el establecimiento.
2. Comandas
3. Recibos de tarjetas de crédito
4. Arqueo físico

CIERRE DE FACTURA Y CIERRE CAJERO

·         FACTURA: Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compra venta. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar

·         PLANILLA DE INGRESOS: Es un documento donde se registran los ingresos monetarios de la caja en un establecimiento.

·         CAJA DE SEGURIDAD: Es un compartimento de seguridad que ha sido inventado para que su apertura sea muy difícil para personas no autorizadas y así poder guardar elementos de valor. Por lo general son fabricadas en un metal extremadamente duro, por lo que son muy pesadas y constan de un sistema de cierre que solo se puede abrir mediante claves secretas, y que estas claves pueden cambiarse para preservar más aún la seguridad.

·         CIERRE DE CAJERO: Cada cajero se cierra por separado, digitando el número de cajero y la fecha a cerrar.

Pide los datos de dinero de la caja entregado y despliega los totales según el sistema.

Deben digitarse en el cierre los montos entregados por la cajera. Para reporte de faltantes y sobrantes. Lo hace el tesorero una vez aprobado no debe admitir cambios.

Una vez aceptado hace el cierre, que consiste en grabar estos datos de dinero entregado y generar los archivos de tesorería.
·         SOBRE DE REMISION: Es un documento que se emplea en el comercio para enviar las mercaderías solicitadas por el cliente según su Nota de Pedido y este se encuentra impreso y membretado, según necesidad de la Empresa sirve para que el comercio tenga testimonio de los artículos que han entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de venta.

CUENTA CREDITO

La entidad pone a disposición del cliente un límite máximo de endeudamiento, del que éste irá disponiendo en función de sus necesidades.

La cuenta de crédito funciona como una cuenta corriente: el cliente podrá disponer, pero también podrá ingresar; de hecho, el saldo puede ser ocasionalmente a su favor.

MANEJO DEL TRAVEL CHECK EN COLOMBIA

Los cheques viajeros de mayor circulación son los de American Express y CITICORP. En los hoteles más exclusivos es posible realizar pagos por este medio; en el comercio en general no son de común utilización.

Normalmente la tasa de cambio de los cheques viajeros es mejor que la del efectivo

COMO ES UN CHEQUE DE VIAJERO

Puntos de seguridad: Cada uno de ellos esta seriado, posee el nombre y datos del titular.

La mayoría de los cheques de viajero presentan medidas de seguridad ultravioleta.

También se encontrarán marcas de agua, propiedades magnéticas y micro impresión dependiendo del cheque en análisis

QUIEN EXPIDE LOS TRAVEL CHEK

Los expiden los bancos para cobrarlos en sus sucursales dentro y fuera del país; las personas que viajan hacen un depósito al banco, quien les extiende cada cheque por un valor determinado (artículo 202 de la Ley General de Título y Operaciones de Crédito).